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年末效应出现——《期货日报》
来源:期货日报 编辑:zhanluebu 点击:4692 发布日期:2011-12-21 11:10:42

作者:一德研究院  易乐

    20日Shibor利率呈现近涨远跌的现象,其中隔夜、1周、1月及3月利率分别涨0.12、21.33、18.08、0.58个基点,报2.8775%、3.2208%、5.5708%、5.4563%;6月、9月及1年利率分别微跌0.08、0.05、0.06个基点,报5.4285%、5.2419%、5.2357%;2周利率收平,报4.3742%。临近年底,中短期利率均有较大幅度上涨,年底效应显现,未来一周短期利率亦有上涨需求。在稳中偏松的大环境下,短期市场流动性偏紧。
  20日,央行发行260亿的一年期央票,参考收益率3.4857%,较上周减少120亿元。正回购操作暂停,本周到期资金仅有170亿元,因此本周将是连续第四周净回笼。近期不断有传言称存款准备金率可能下调,但央行始终没有动作,不过未来央行这种“调准”和公开市场操作的搭配将会成为常态,一松一紧有效调控市场资金的流动性。年底流动性紧张局面也给股市带来一定压力,资金参与意愿较低,成交量依然在低位徘徊。

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